MYOB 규칙 및 은행 송금 이용 팁 - 더미

비디오: Overview: Tour of Account Reconciliation in EPM Cloud 2024

MYOB AccountRight의 가장 큰 장점 중 하나는 거래를 자동으로 할당하기 위해 은행 규칙을 설정할 수 있다는 것입니다. 다음은 매번 올바르게 작동하는 규칙을 작성하는 방법에 대한 팁입니다.

규칙 조건은 가능한 한 단순하게 유지하십시오. 예를 들어 최근 정비사에게 지불 한 금액이 'EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU'로 표시 될 수 있습니다. 물론 MYOB에게 이러한 정확한 단어가있는 거래를 자동차 경비에 할당하도록 규칙을 만들 수 있습니다. 대신 규칙 조건을 단순화하기 위해 잠시 시간을내어주십시오. 예를 들어 MYOB에게 'BAY AUTOMOTIVE'라는 단어가있는 트랜잭션을 자동차 경비에 할당하도록하는 규칙을 작성하십시오. 이렇게하면 다음에 EFTPOS가 아닌 신용 카드로 지불하거나 정비공이 거래처 기능을 변경하여 은행 계좌 명세서 텍스트가 다르게 표시 될 경우 규칙이 정확하게 유지 될 가능성이 큽니다.
규칙 이름을 유익하고 쉽게 식별 할 수있게하십시오. MYOB는 기본적으로 은행 계좌 명세서의 텍스트에서 전체 설명을 규칙 이름으로 사용합니다. 위의 예를 사용하면 규칙 이름이 'EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU'가됩니다. 이 기본값을 사용하지 말고 규칙 이름을 나중에 편집하기 쉽도록 항상 편집하십시오. 예를 들어,이 트랜잭션의 올바른 규칙 이름은 아마도 'Bay Automotive Vehicle Repairs'일 것입니다.이 이름에는 관련 은행 명세서 텍스트와 비용 유형이 모두 포함되어 있기 때문입니다.
규칙을 만들 때 항상 고급 옵션으로 이동하여 오른쪽 하단에 공급 업체 또는 고객 이름을 입력하십시오. 카드를 선택하는 것은 필수는 아니지만, 카드를 선택하지 않으면 향후이 고객이나 공급 업체의 모든 거래를 조회 할 수 없습니다. 이러한 자세한 거래 내역이 없으면 큰 어려움이 따를 수 있으므로 새 규칙을 만들 때마다이 정보를 추가하는 데 추가 시간을 가져야합니다.

인터넷 뱅킹을 사용하여 공급 업체에 전자 지불을 할 때 은행 명세서에 설명이 어떻게 나타나는지 신중하게 생각하십시오. 이 설명을 기반으로 규칙을 만들 수 있는지 자문 해보십시오. 이 질문에 대한 답변은 귀하의 거래 은행과 수취인의 이름이 귀하의 명세서에 항상 나타나는지 여부에 따라 다릅니다. 한 가지 팁은 매번 동일한 텍스트가 나타날 때마다 인터넷 뱅킹에 공급 업체 세부 정보 및 지불 내역을 저장하는 것입니다. 이렇게하면 특정 텍스트를 기반으로 규칙을 만들 수 있습니다.
중복 된 규칙에 유의하십시오. 수시로 귀하의 규칙 목록을 검토하고 귀하의 조건을 어떻게 설정했는지 다시 확인하십시오.조건이 동일한 두 개의 규칙을 볼 수있는 경우 규칙 중 하나를 삭제하거나 규칙 조건을 변경하십시오.
MYOB에 개인 비율을 자동으로 나누도록하십시오. 사업과 개인간에 정기적으로 나누는 비용의 경우 (예: 항상 가솔린의 75 %를 비즈니스에 할당하고 25 %를 개인에 할당하는 경우) 고급 옵션을 사용하여이 분할을 자동으로 수행하는 규칙을 생성하십시오.
은행 송금 창에서 승인을 클릭하기 전에 규칙 적용 아이콘에 마우스를 올려 놓으십시오. MYOB는 트랜잭션이 할당 될 계정을 표시하고 규칙이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
'BP'라는 단어를 포함한 거래가 휘발유에 할당되는 조건으로 규칙을 만들지 마십시오. 왜 안 되니? 이렇게하면 전기, 전화 또는 세금에 상관없이 모든 BPAY 거래가 'BPAY'에 'BP'라는 문자가 포함되어 있기 때문에 가솔린에 할당됩니다.
거래량이 많은 경우 규칙을 만들 때 메모 필드에 규칙 이름을 지정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 'Katoomba Au'라는 단어가 포함 된 모든 거래가 자동차 수리에 할당되는 조건으로 규칙을 만드는 경우 (이 경우 Katoomba Au는 Katoomba Automotive의 약자이기 때문에) 한 가지 트릭이 필요합니다. 고급 옵션을 선택하고이 규칙의 메모로 'Katoomba Automotive Rule을 사용하여 생성 된 트랜잭션'을 입력하십시오. 이렇게하면 분기말이나 연말에 트랜잭션을 검토하고 트랜잭션이 잘못 할당 된 것을 발견하면 어떤 규칙이 잘못되었는지 알 수 있습니다.