의 현금 흐름표 QuickBooks 사업 계획 통합 문서의 현금 흐름표 - 더미

현금 흐름 계산서 일정에는 계산 된 데이터. 다른 스케줄과 마찬가지로 기간 식별자는 값이 계산되는 기간을 나타냅니다. 첫 번째 기간은 정수 1로 셀 C141에 저장됩니다. 이후 기간은 이전 기간 + 1로 저장됩니다. 기타 현금 흐름 명세서 값은 여기에 설명 된대로 계산됩니다.

기초 현금 잔고

기초 현금 잔고 수치는 각 예측 기간의 시작 시점의 예상 현금 및 균등 물 잔액을 보여줍니다. 시작 잔액은 비즈니스 계획 시작일 통합 문서의 입력 영역에 입력하는 값입니다. 후속 기간의 경우 기초 현금 잔고는 이전 기간의 기말 현금 잔액입니다.

세후 순소득

세후 순이익은 소득 예측표에서 계산 된 금액을 각 예측 기간의 비즈니스 이윤으로 표시합니다.

감가 상각의 추가

감가 상각의 추측 수치는 각 예측 기간의 누적 감가 상각 잔액의 변화를 보여줍니다. 일반적으로 이러한 변화는 기간 감가 상각비에 기인합니다. 감가 상각비가 현금을 사용하지 않기 때문에 세금 후 순소득 금액에 다시 추가해야합니다. 각 기간에 대해 추가 된 감가 상각은 누적 감가 상각의 변경으로 비즈니스 계획 시작일 통합 문서의 입력 영역에 입력하는 값입니다.

채무 금융

채무 금융 수치는 해당 기간 동안의 채무 잔액의 변화를 보여줍니다. 당기에 지불 한 판매 원가가 발생한 비용보다 낮은 경우이 잔액이 증가합니다. 지불 된 판매 원가가 발생한 비용보다 많은 경우이 잔액이 감소합니다.

이 계정 잔액의 변경 사항을 인식함으로써 손익 계산서의 발생 원가 계산에 대한 발생 원가 회계와 실제 원가 지출에 대한 현금 지출 간의 차이를 조정합니다.

각 기간에 대한 채무 금융 수치는 전 기간 말의 채무 잔액과 현 기간의 말기 잔액의 차이입니다. 예를 들어, 첫 번째 기간의 공식은

= C57 - B57

입니다. 두 번째 기간의 공식은

= D57 - C57

입니다.

미지급 비용 융자

미지급 비용 재무 수치는 해당 기간 동안 발생한 미지급 비용 잔액의 변화를 보여줍니다.이 기간 중 지급 된 운영 비용이 발생한 비용보다 적은 경우이 잔액이 증가합니다. 이 기간에 지급 된 운영 비용이 발생한 비용보다 많을 경우이 잔액이 감소합니다.

이 계정 잔액의 변경 사항을 인식하여 손익 계산서의 발생주의 회계 처리 비용과 실제 운영 비용 지출액의 차이를 조정합니다.

미지급 비용 각 기간의 자금 조달 수치는 전 기간 말의 미지급 비용 잔액과 당기 말 잔액의 차이입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 공식은

= C58 - B58

입니다. 두 번째 기간의 공식은

= D58 - C58

입니다.

기타 유동 부채 금융

기타 유동 부채 금융 부채는 해당 기간의 기타 유동 부채 잔액의 변동을 보여줍니다. 이 금액은 차입으로 현금이 직접 또는 간접적으로 발생하는 경우 증가합니다. 이 금액은 단기 또는 단기 차입금을 상환하기 위해 현금이 직접 또는 간접적으로 사용될 때 감소합니다.

기타 유동 부채 각 기간의 자금 조달 수치는 전 기간 말의 기타 유동 부채 잔액과 당기 말 잔액의 차이입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 공식은

= C59 - B59

입니다. 두 번째 기간의 공식은

= D59 - C59

입니다.

장기 부채 파이낸싱

장기 부채 파이낸싱 수치는 해당 기간의 장기 부채 금액의 변화를 보여줍니다. 이 차액은 직접 또는 간접적으로 장기 차입으로 현금이 생성 될 때 증가합니다. 이 금액은 직접 또는 간접적으로 현금을 사용하여 장기 차입금을 상환하는 경우 감소합니다.

장기 부채 각 기간의 자금 조달 수치는 전 기간 말의 장기 부채 잔액과 당기 말 잔액의 차이입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 공식은

= C62 - B62

입니다. 두 번째 기간의 공식은

= D62 - C62

입니다.

기타 비유동 부채 금융

기타 비유동 부채 파이낸싱 수치는 해당 기간의 기타 비유동 부채 잔액의 변동을 보여줍니다. 이 금액은 직접 또는 간접적으로 다른 장기 차입에 의해 현금이 생성 될 때 증가합니다. 이 금액은 직접 또는 간접적으로 현금을 사용하여 다른 장기 차입금을 상환하는 경우 감소합니다.

기타 비유동 부채 각 기간의 재무 수치는 전 기간 말의 기타 비유동 부채 잔액과 당기 말 잔액의 차이입니다. 예를 들어, 첫 번째 기간의 공식은