차례:
- = C46-B46
- = C48 - B48
- 입니다. 두 번째 기간의 공식은
- 순 현금 생성 (Used) 수치는 나열된 출처와 현금 사용을 기반으로 각 예측 기간의 총 현금 흐름을 보여줍니다. 각 기간의 금액은 해당 기간 동안의 현금 사용을 제외한 기간 동안의 현금 출처입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 수식은
- 등등.
- 입니다.
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재고 투자 수치는 각 예측 기간의 재고 잔액의 변화를 보여줍니다. 이 금액은 판매 된 재고가 취득한 재고보다 적을 때 증가합니다. 이 금액은 판매 된 재고가 취득한 재고보다 많을 때 감소합니다. 이 계정 잔액의 변경 사항을 인식하여 모델은 재고 잔액 변경으로 인한 현금 효과를 인식합니다.
각 기간의 재고 투자 수치는 전 기간 말 재고 자산 잔액과 당기 말 잔액의 차이입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 공식은
기타 유동 자산 투자기타 유동 자산 투자 수치는 해당 기간의 기타 유동 자산 잔액의 변화를 보여줍니다. 이 금액은 직접 또는 간접적으로 현금을 사용하여 현재 자산을 취득 할 때 증가합니다. 이 금액은 현재 자산을 현금으로 변환하여 현금이 직접 또는 간접적으로 생성 될 때 감소합니다.
기타 유동 자산 각 기간의 투자 금액은 전 기간 말의 기타 유동 자산 잔액과 당기 말 잔액의 차이입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 공식은
= C46-B46
입니다. 두 번째 기간의 공식은
= D46 - C46입니다.
플랜트, 부동산 및 투자 설비
플랜트, 부동산 및 장비 투자 수치는 해당 기간의 플랜트, 자산 및 장비 잔액의 변화를 보여줍니다. 이 금액은 직접 또는 간접적으로 현금을 사용하여 식물, 재산 및 장비를 취득 할 때 증가합니다. 이 금액은 식물, 재산 및 장비를 현금으로 전환하여 현금이 직접 또는 간접적으로 생성 될 때 감소합니다.
각 기간의 플랜트, 부동산 및 장비 투자액은 전 기간 말의 플랜트, 자산 및 장비 잔액과 현재 기간 말의 잔액의 차이입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 공식은
= C48 - B48
입니다. 두 번째 기간의 공식은
= D48 - C48입니다.
기타 비유동 자산 투자
기타 비유동 자산 투자 금액은 해당 기간의 기타 비유동 자산 잔액의 변동을 표시합니다. 이 금액은 직접 또는 간접적으로 현금을 사용하여 기타 비유동 자산을 취득하는 경우 증가합니다.이 금액은 직접 또는 간접적으로 다른 비유동 자산을 현금으로 전환함으로써 현금이 생성 될 때 감소합니다.
각 기간의 기타 비유동 자산 투자 금액은 전 기간 말의 기타 비유동 자산 잔액과 당기 말 잔액의 차이입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 공식은
= C51 - B51
입니다. 두 번째 기간의 공식은
= D51 - C51
입니다.
기타 소유자 지분 변경
기타 소유자 지분 변경 수치는 소유자가 사업에 대해 또는 배당금 및 기타 사업자가 소유자에게 지급 한 기타 배당금으로 인한 현금 흐름을 나타냅니다. 각 기간의 기타 소유자 지분 변경 수치는 비즈니스 계획 시작일 통합 문서의 입력 영역에 입력하는 값입니다.
기타 소유주 지분 변경 수치는 다음과 같은 이유로 현금 항목 사용에 대한 음수 값으로 표시됩니다. 추가 자본 출자 (예: 주식 예탁 증서)와 같은 소유주 지분의 긍정적 변화 현금을 사용하지 않지만 현금을 제공합니다.
생성 된 순 현금 (Used)
순 현금 생성 (Used) 수치는 나열된 출처와 현금 사용을 기반으로 각 예측 기간의 총 현금 흐름을 보여줍니다. 각 기간의 금액은 해당 기간 동안의 현금 사용을 제외한 기간 동안의 현금 출처입니다. 예를 들어 첫 번째 기간의 수식은
= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)
D154: D159)
등등.
기말 현금 잔고
기말 현금 잔액 수치는 각 기간의 말에 예측 현금 및 등가물 잔액을 보여줍니다. 잔액은 해당 기간의 초기 현금 잔액 수치와 해당 기간의 순 현금 발생 (중고) 수치입니다. 예를 들어, 첫 번째 기간에 대한 공식은
= C142 + C160
입니다. 두 번째 기간의 공식은
= D142 + D160
입니다.
